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贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

作者:古丁
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3月21日消息,贝莱德宣布将在以太坊上推出首个Token化基金 BUIDL,此举直接让 RWA(Real World Asset,指现实世界资产通过区块链技术进行Token化)赛道热度飙涨。

不过这已经不是贝莱德第一次搅动加密市场,早在1月贝莱德带头推动了业内期待已久的比特币现货交易基金(ETF)就轰动一时,随后整个加密市场启动新一轮热潮,比特币低沉一年多的价格也由此开始突破4万美元大关。

预计,未来贝莱德将更加深入加密行业成为举足轻重的一方势力,而贝莱德作为全球最大的资产管理机构,为什么对加密货币感兴趣?对后续的加密发展行业又有什么影响?我们来深入了解一下这个加密行业新晋的比特币巨鲸。

01、贝莱德是谁?

贝莱德,英文名BlackRock,成立于 1988 年,是目前全球最大的资产管理、风险缓解和咨询公司。

贝莱德目前在全球38个国家拥有89个办事处,员工人数超过16000人,客户遍布100多个国家。同时,贝莱德持有4973家公司的股票,具体包括:苹果、微软、英伟达、亚马逊、Facebook、特斯拉、埃克森美孚等。

贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

贝莱德顶级股权控股公司,截至2023年8月,来源:startuptalky

营收方面,在2023年,贝莱德的收入总额为178.6亿美元,其中最大的部分(144亿美元)来自包括投资咨询、管理费和证券借代等。地区方面贡献最大的是美洲地区,2023年有119亿美元的收入。总的来说,财务咨询和管理费用占据了公司收入的主要部分,而美国公司则贡献了公司收入的大部分。

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来源:https://in.tradingview.com

据相关报道,2023年第四季度贝莱德管理的资产高达 10 万亿美元产,可以说,即便没有推出比特币现货ETF,作为全球金融行业的参天大树,贝莱德也稳坐第一把交椅。那为什么贝莱德开始进军加密行业呢?是自身发展的正常扩张?还是因为因为贝莱德看到了比特币的潜力、比特币可以对冲传统金融风险?或者贝莱德认为这是他们投资组合中一个不错的补充?

贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

02、贝莱德的加密行动

其实早在过去几年,贝莱德就开始对加密行业和区块链技术产生了兴趣,但当时挑战颇多,首先是市场的波动性比较大,其次是缺乏合理的监管,市场规则还没有完全建立起来,而且过去十年来,SEC也一直以担心受到市场操纵拒绝现货比特币 ETF 的申请,所以并未进行明显大动作。

然而,2024 年 1 月 11 日,以贝莱德为首的多家机构在美国推出了首批比特币现货 ETF,名为 iShares 比特币信托 (IBIT),直接扭转了过去十年来现货比特币 ETF 申请一直被拒的尴尬局面,打开了加密发展的新篇章。

1)比特币现货ETF获批的最大推手之一

贝莱德是一个拥有大量 ETF 批准记录的组织,据外媒报道,该公司有575/675份申请获得了SEC批准,可以说成功率近乎100%,仅仅在2014年10月被拒绝了一只ETF,是 BlackRock 与 Precidian Investments 共同提交的主动管理型 ETF,SEC 给出的拒绝原因是盈利缺乏透明度。

不过在面对拒绝了十年比特币现货ETF的 SEC,贝莱德为了提升通过率,在申请方面也做足了准备,2023年6月15日,贝莱德在提交现货比特币 ETF 的申请时就SEC关心的问题,一一提出解决措施。例如,为满足SEC关于实施有效监控措施以防止市场操纵的要求,贝莱德计划与相关知名平台签订监管共享协议,并将 Coinbase 列为拟议 ETF 的托管人,以确保比特币的安全管理。

由于贝莱德的参与和其声誉,多家投资 / 资管机构加入了这次申请竞赛,如富达、Invesco、VanEck、Cathie Wood’s Ark Investment Management、WisdomTree 等多家金融公司效仿,其中大多数均将 Coinbase 列举为 ETF 托管服务提供商。

不幸的是,6月30日,SEC表示,贝莱德、富达和其他公司提交的文件缺乏清晰度和全面性,以此拒绝了比特币现货ETF的申请。几天后,贝莱德重新提交了申请。一般来说,SEC 对于比特币现货 ETF 申请的决议时间最长共计为 240 天,虽然可能会有漫长的交流和讨论,但申请没有像过去那样被断然拒绝,为未来可能获得批准带来了希望,被视为取得进展的积极迹象。

且根据当时的预测,根据每只 ETF 申请在联邦公报的规则变更文件公布时间,Tokeninsight 预测 8 家机构 ETF 可能获批的时间如下:

贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

事实证明,确实按照最早预测时间,在1月11日凌晨,SEC宣布正式批准包括包括贝莱德在内在内的11只现货比特币ETF。

消息发布后,比特币短时冲高,涨超49000美元,这之后,比特币也开启了螺旋式的上涨过程,截至目前,在不到三个月的时间里,比特币最高突破71000美元。

其实早从贝莱德提出比特币现货ETF申请伊始,市场就用价格开启了积极欢呼的模式。比特币在2023年10月接连突破3万、4万美元,到申请通过之后直接站上了4.5万美元。

贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

比特币过去一年走势

而且由于申请发行的比特币现货ETF公司中,有5家选择CEX Coinbase为托管机构,Coinbase的价格也从2023年10月的70美元一路涨到12月的最高187美元。

贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

coinbase 2023年Token价格走势

据 ChainCatcher 3月24日消息,自 2024 年 1 月 11 日首次亮相以来,新的现货比特币 ETF(不包括GBTC)已大幅增加其比特币持有量,九只新现货比特币 ETF(不包括灰度 GBTC)目前持有 474363.55 枚 BTC。其中,贝莱德 IBIT 以 242829.94 枚 BTC 持仓领先,一储备使 IBIT 成为同行中的巨头,占这九家持有总和的 51.19%。当将 GBTC 与这 9 个 BTC 一起考虑时,总数升至 824615.55 BTC,约占比特币上限的 3.92%。

据Cointelegraph3月25日消息分析,假设当前资金流量没有发生剧烈变化,贝莱德现货比特币ETF中的比特币数量可能会在未来三周内超过加密资产管理公司灰度的GBTC。

贝莱德:是老钱玩家,也是新晋比特币巨鲸

虽然市场预测从短期来看,比特币现货ETF的获批对市场的刺激效应可能并不明显,但长期来看,其存在将显著提升数字资产的合规性和可投资性,从而改善市场深度和流动性,还将有助于减少市场波动,增强投资者信心。

总的来说,作为全球最大资产管理公司的声誉和影响力,以及其在推出和管理 ETF 方面的专业知识和经验,让 SEC 和市场相信比特币 ETF 的可行性和价值,贝莱德给加密世界带来了巨大影响。接下来盘点盘点其在加密领域早已进行多项投资和准备。

2)比特币最大持有公司的大股东

在贝莱德加密货币投资组合中,它拥有 MicroStrategy 5.53%的股份。而 MicroStrategy 作为一家商业智能和软件公司,是目前最大的比特币持有者。贝莱德通过其各种基金和 ETF 收购了 MicroStrategy 的股份,例如 iShares Core S&P 500 ETF、iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 和 iShares Russell 1000 Growth ETF。

MicroStrategy 目前有大约超过 120000 个比特币,价值超过 50 亿美元,并发行了超过 20 亿美元的债务来为其购买比特币提供资金。根据《福布斯》最近的分析,贝莱德持有 MicroStrategy 的股份相当于拥有超过 6600 个比特币,价值超过 3 亿美元。这使得贝莱德成为比特币最大的机构持有者之一,尽管它并不直接拥有任何比特币。贝莱德持有 MicroStrategy 股份也反映了其对该公司及对比特币的乐观前景和信心。

3)3.84 亿美元投资比特币头部Kuang业公司

贝莱德及于 2023 年 8 月向比特币kuang业公司投资了 3.84 亿美元,作为其探索数字货币对全球经济潜在影响的战略的一部分。

贝莱德投资比特币kuang业公司有四家,都是目前最大、最成熟的比特币区块生产公司,分别是 Marathon Digital Holdings、Riot Blockchain、Bitfarms 和 Hut 8 Mining。

贝莱德对比特币kuang业公司的投资是一项大胆而创新的举措,一方面,促进了比特币网络和生态系统的成长和发展,提高了网络的安全性、稳定性和多样性,并支持该技术的创新和采用;另一方面,也表明了其对加密货币领域的兴趣和参与,以及对该行业价值和潜力的认可和赞赏。

4)与加密行业机构密切合作

发行商就现货比特币ETF的申请与SEC周旋已久,贝莱德在积极促进此事的同时,与加密行业的其他利益相关者和专家(例如 Coinbase、Fidelity 和 VanEck)进行合作和咨询,以解决 SEC 的担忧和要求。

在2022年,贝莱德就与Coinbase达成合作协议,将其阿拉丁(Aladdin)操作平台与 Coinbase 领先的加密货币CEX集成,为 IBIT ETF 创建健全的解决方案。

除了比特币 ETF 之外,贝莱德还与一些大型加密货币参与者建立了合作伙伴关系。它持有稳定币公司 Circle Internet Financial 的少数股权,并在政府货币市场基金中管理着超过 250 亿美元的储备,支持 Circle 的 USDC 等。

贝莱德还为专业客户管理私人比特币信托。据知情人士透露,该信托基金的资产已超过2.5 亿美元,大多数客户此后已将资金转移到新的 ETF。

03、贝莱德CEO:比特币真香

贝莱德对比特币的接受是渐进的,疫情期间,该公司全球固定收益首席投资官 Rick Rieder 开始在其基金中配置比特币期货。据知情人士透露,贝莱德数字资产主管 Robbie Mitchnick 也帮助芬克转变为比特币信徒。

提到芬克,早在2022年就位列《福布斯全球亿万富豪榜》,无论是投资天赋、领导才能还是社交本领,现年72岁的拉里·芬克被誉为“华尔街教父”、“金融帝国”缔造者,对贝莱德的发展功不可没。

但芬克并不是一开始就是比特币的信徒,在 2017 年,芬克将比特币称为「洗钱指数」,还曾多次抨击加密货币,称其为「客户根本不想投资的东西」。

直到 2022 年,芬克才对数字资产的立场开始发生明显变化。据知情人士透露, 2022 年加密货币崩盘后比特币的反弹是让贝莱德转变观念的一大原因。

在当年4月的电话会议上,芬克表示公司正在广泛研究加密货币领域,并且观察到客户对此的兴趣不断增加。同月,贝莱德参与了 Circle 的4亿美元融资。随后在夏天,贝莱德悄然推出了面向美国机构客户的现货比特币产品,作为他们的首个私人信托产品。贝莱德用自己的资金为该基金提供了种子资金,并与外部投资者一起扩大了规模。

也是同年,贝莱德还与Coinbase建立了合作伙伴关系,允许在加密货币交易所拥有比特币的机构客户使用他们的软件工具套件Aladdin来管理投资组合并进行风险分析。所以,Coinbase目前是他们现货比特币ETF的托管商。

现在,说芬克是比特币的忠实信徒之一,可以说是名副其实,其公司贝莱德为比特币赋予了合法性,并管理着增长最快的比特币基金,与数字资产行业的头部参与者建立了合作伙伴关系,而且还为主流投资者打开了像投资股票一样轻松买卖比特币的大门。

如今,贝莱德的加密货币野心已不再局限于比特币,该资产管理公司正在向 SEC 提交一项待决申请,要求推出持有以太坊的 ETF,以太坊是市值第二大的加密货币,也是以太坊区块链上的原生Token,监管机构的截止日期为 5 月,值得期待。

04、小结

如贝莱德的口号所说的那样“投资新世界”,贝莱德相信,加密货币和区块链技术可以改变金融行业,为增长、效率和包容性创造新的机会。

可能正是因为认识到机构投资者、散户投资者、政府和企业对加密货币的需求和采用正在不断增长,贝莱德对加密货币的兴趣也不再局限于赶潮流或进行一次投机性赌博,而是将其作为一个战略性的长期愿景。

可以预见,以后的加密领域,少不了贝莱德的身影。

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