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减半之后,比特币牛市继续还是假反弹?

作者:币圈
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4月20日,比特币迎来减半,受此影响,比特币短期冲高后,上方承压受挫,短期有一定回落。那么,近期比特币为何大跌?本轮减半,对比特币生态有何影响?后市比特币又将如何发展?

比特币为何大跌?

近期,比特币大跌,山寨币不少几近腰斩,市场开始弥漫出恐慌情绪。那么,比特币为何大跌?

美国纳税季导致美国很多持币者卖币纳税,从而对比特币价格形成巨大抛压。不过伴随4月15日美国纳税季结束,比特币的抛压出现一定减弱。BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 表示, 4 月 15 日至 5 月 1 日,美国年度报税(4 月 15 日为纳税截止日期)将抽离市场流动性,加之美联储持续缩表,以及比特币预期在 4 月 20 日进行的减半事件可能带来短期超卖,市场或出现极度疲软。而随着接连几天的大幅下跌,4 月 15 日,Arthur 于 X 平台发文喊道:“底部已至,开冲!”

伊朗和以色列地缘局势紧张,使得比特币承压下挫。从资产属性角度看,比特币在很多国家被认为是一种商品,或者作为另类资产,其风险属性相对传统的黄金石油还是很高。从很多研报看,很多机构虽然在不断买入,也是将其作为另类资产进行少量配置。本文认为,在比特币还尚未被广泛采用情况下,比特币仍然属于高风险资产。在地缘局势紧张情况下,风险资产容易遭到抛售,这也成为比特币近期遭到持续抛售的主因。

减半后,比特币生态将发生怎样变化

减半之后,对于比特币矿工的影响最大;对于加密市场而言,由于新增代币数量较少,从供需角度看,其影响相对较小。另外,从更深层的角度看,本轮减半具有更为深层的比特币经济意义。

比特币矿工生态竞争压力极具攀升,BTC挖矿将越发机构化。当比特币网络中的矿工成功验证一个新的区块并添加到区块链中时,他们会获得一定数量的新发行比特币作为奖励。这个奖励数量最初是50个比特币,根据比特币协议的设计,这个数量会每隔210,000个区块(大约四年)减半一次,这就是加密市场最出名的减半事件。在减半事件发生时,区块奖励中的新发行比特币数量减半。这直接会导致比特币矿工在比特币价格不变的情况下,收入也减半。比特币网络根据矿工的总计算能力调整挖矿难度,以保持新区块大约每10分钟产生一次。减半事件后,由于奖励减半,矿工的收入减少,可能会导致一些矿工退出,从而影响整体的挖矿难度,这或许也将导致BTC挖矿越发机构化。

本轮减半,直接受影响的是矿工;对于比特币而言,其影响相对有限,因为目前矿工挖矿的供应已经很小,对市场的抛压也并不大。从更深层次的角度看,中本聪在最初设计比特币时,比特币经济初期主要靠比特币网络的代币增发来激励矿工;但是随着比特币激励减少,比特币矿工的收入将越发依靠打包交易来获取打包费用。从2023年以来,比特币铭文和比特币二层等得到快速发展,比特币矿工收入中打包交易费用占比也开始不断上升。因而,从本质上讲,本轮减半也是比特币自身经济的范式转移。

后市比特币将如何发展

有人将本轮牛市总结为:互不接盘牛市。其大意为:机构窜局,链级别叙事,10亿估值,上所即解锁卖币,散户不接。BRC20公平发行,散户高强度执行力炒高标的,没有底部容纳大钱的时间和空间,机构不接。币安带头支持的币ok不上,ok带头支持的币币安不上,各立山头各找打手,大家手里都一堆项目,交易所互不接盘。东方玩铭文,西方冲depin,现在西方开始冲铭文符文了,东方又组L2,东西方互不接盘。崇尚玩新不玩旧,老盘独木难支,新盘尚未成熟,仿盘接涌而至,新老互不接盘。从近期市场行情看,在比特币近期下跌过程中,确实很多代币出现巨大抛压,表现相对较弱。那么,未来加密行情将如何发展?

前 ARK Invest 加密负责人、现 Placeholder VC 合伙人 Chris Burniske 发文表示:“ 市场存在着显著的恐慌情绪,而价格在合理区间内站稳了脚跟,过度的波动得到消除,这将是价格最终上涨的基础。”之后,Burniske 还转发了一则关于“你们居然会在减半前 4 天清仓”的动态,并配以鲸鱼吞食的图片,或暗指巨鲸正在低价吃掉散户恐慌抛售的筹码。

Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示,在上周比特币因超预期的 CPI 以及降息预期延迟而下跌之时,Hougan 曾表示“不认为高于预期的 CPI 会打断比特币的上涨态势,美联储 6 月降息与否并不是比特币价格的长期驱动因素,而只是个边际因素。ETF 的流向以及日益增长的赤字问题更加重要,且这些数据均利好比特币。”

在解释清仓的逻辑时, 10x Research 表示主要原因在于:1. 我们越来越担心的是,风险资产(股票和加密货币)均处于临界状态,可能会出现大幅的价格回调。主要的触发因素是出乎意料的持续性通货膨胀,当前债券市场的预测显示,降息次数将少于三次,同时 10 年期美国国债收益率则超过了 4.50% ,我们或许已经到达了风险资产的重要转折点。2. 必须明白的是,交易是一个不会间断且充满着机会游戏。交易的关键在于持续分析市场并在有利的时机发现机会,有时我们会倡导扩大风险(博取更多收益)的策略,而在其他时候,保住资本才是首要任务,这能够让你在风险水平更低时把握机会。

减半

总结

从近期行情看,比特币下跌主要是美国报税季来临和地缘局势影响,在比特币减半后,市场情绪有所好转,市场也出现一定造富迹象。在地缘局势不进一步恶化的情况下,比特币回调或已结束。

减半之后,比特币矿工会受到直接影响,在币价不变的情况下,其收入直接减半;未来,矿业竞争也将进一步恶化,不过从供需角度看,新增比特币供应量对市场抛压影响相对较小。从更深层角度看,比特币自身经济机制在本轮减半将迎来范式转变,即比特币矿工主要收入开始从矿工奖励向打包收益转变,而这无疑得益于铭文符文以及比特币二层的发展。

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